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配资网站系统 9月5日基金净值:汇添富实业债债券A最新净值1.3259,涨0.52%

时间:2024-09-27 23:11 点击:93 次

配资网站系统 9月5日基金净值:汇添富实业债债券A最新净值1.3259,涨0.52%

今日需要关注的数据有,德国6月Gfk消费者信心指数、欧元区4月季调后货币供应M3年率和德国5月CPI年率初值。

美指104.70-80区间空,防守5美金,目标104.20-103.90

证券之星消息,9月5日,汇添富实业债债券A最新单位净值为1.3259元,累计净值为1.5999元,较前一交易日上涨0.52%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.74%,近3个月下跌3.64%,近6个月下跌0.8%,近1年上涨0.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

汇添富实业债债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.81%,现金占净值比2.49%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为吴江宏、胡奕、徐一恒,基金经理吴江宏于2024年3月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-1.76%。基金经理胡奕于2024年6月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-3.2%。基金经理徐一恒于2020年6月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.48%。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成配资网站系统,不构成投资建议。

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